II Zaawansowana strategia oparta na RSI i Oscylatorze Stochastycznym

Inwestowanie pieniędzy na rynkach finansowych nie jest i nigdy nie będzie proste. Dzieje się tak z powodu zmienności, rozmiarów i ogromnej liczby powiązań informacji i faktów z każdym instrumentem. Instrumenty są z kolei skorelowane z sobą ujemnie lub dodatnio tworząc olbrzymią sieć czynników oddziałujących na siebie. Bardzo ważnym zjawiskiem występującym na Forex jest istnienie dużej grupy ludzi, którzy zarabiają na przegrywających bardzo duże pieniądze, czy to w imieniu banków, funduszy, czy w swoim własnym. Ich profesjonalizm jest niekwestionowany, a wiedza, doświadczenie i szybkość z jaką przekazują sobie wzajemnie informacje sprawia, że bez odpowiedniego zrozumienia rynku stracisz swoje pieniądze.

Kluczem zrozumienia Forex jest świadomość działania rynku. Są nim ludzie. Ceny wzrastają, kiedy kolejni inwestorzy otwierają pozycje decydując się na kupno, a spadają, gdy zaczyna się sprzedaż i zamykanie pozycji. Rynek „faluje”, a najlepszą strategią, pozwalającą wielokrotnie pomnażać pieniądze jest wyczucie jego pulsu. Ralph Elliot porównuje zachowanie rynku do morza, które obejmuje pływy wodne, fale i zmarszczki na falach. Można więc zauważyć  istnienie trzech trendów jednocześnie, z których nie wszystkie muszą być zgodne.

Największe zyski powstają w momencie wychwycenia momentu zgodności przynajmniej dwóch pulsów. Moment w którym trend wysokiego rzędu załamuje się zmieniając kierunek cen koreluje z trendem niższego rzędu, który ma przebieg dokładnie taki sam jest idealny na otwarcie pozycji inwestycyjnej. Takich właśnie sytuacji wyszukują profesjonaliści, którzy spodziewając się zmiany kierunku cen otwierają pozycje przeciwne do trendu przyczyniając się jego załamaniu.

Możliwe jest dokładne przewidzenie momentu zmiany trendu na Forex kierując się korelacją pulsów wyższego i niższego rzędu. Potrzebne będą do tego narzędzia takie jak wskaźnik impetu RSI i oscylator stochastyczny. Te dwa wykresy używane w odpowiedni sposób dają inwestorowi wprost miażdżącą przewagę nad większością rynkowych graczy, tak w końcu grają profesjonaliści. Twoim celem jako inwestora jest ustawienie wskaźników w taki sposób, aby informowały Cię kiedy rynek będzie zmieniał kierunek ostrzegając jednocześnie kiedy zmiana jest jedynie korektą, lub fałszywym sygnałem. Aby to zrobić prześledź dokładnie przeszłe notowania wybranego instrumentu w dwóch bliskich przedziałach czasowych. Pozwoli Ci to na zbadanie pulsu cenowego dwóch współzależnych od siebie trendów. Posługując się wykresem liniowym na wybranym interwale, powiedzmy H4 zmierz długość trwania wszystkich ważniejszych trendów. Trend spadkowy trwa wraz z pojawianiem się kolejnych niższych dołków i niższych szczytów. Przeciwnie trend wzrostowy, cechujący się wyższymi dołkami i wyższymi szczytami. Trend wzrostowy na Forex zostaje przełamany, gdy pojawi się niższy od poprzednich dołek. Dokładnie odwrotnie wygląda sytuacja w trendzie spadkowym.  Im dłuższą próbę czasową wybierzesz do tego badania tym dokładniejszy będzie wskaźnik. Dysponując przynajmniej 20 danymi wylicz średnią arytmetyczną. Otrzymaną wartość zastosuj do wskaźnika RSI i oscylatora stochastycznego. W ten sposób otrzymuje się techniczny wgląd na obecny trend z wyeliminowaniem korekt i wstrząsów. Składa się on z 3 linii, gdzie obecność oscylatora stochastycznego nad linią RSI informuje o istnieniu silnego trendu wzrostowego. Kiedy linia oscylatora spada przecinając RSI ceny będą spadać. Uzyskany w ten sposób wykres ukazuje jedynie trend i umacnia inwestora w przekonaniu istnienia trendu. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie linii sygnału, która będzie informować kiedy i jaką pozycję otworzyć. W tym celu należy podzielić otrzymaną wcześniej średnią trendu przez współczynnik trendu i stworzyć drugi wykres składający się tak jak wyżej z RSI i oscylatora stochastycznego z mniejszymi o 4 razy zmiennymi. Współczynnik 4 wynika ze specyfiki narzędzia wyprzedzającego trend główny o ¼.

Sygnały płynące z wykresu są następujące:
Kupuj, jeśli:
Na długoterminowym wykresie wskaźników linia oscylatora stochastycznego osiągnęła poziom wykupienia i jest ponad linią wskaźnika RSI. Uzupełniającym kryterium jest wykorzystanie wykresu wskaźnika krótkoterminowego, gdzie pozycje kupna powinno się otwierać z kolei podczas wyprzedania i poniżej RSI.
Sprzedawaj, jeśli:
Na długoterminowym wykresie wskaźników linia oscylatora stochastycznego osiągnęła poziom wyprzedania i jest pod linią wskaźnika RSI. Uzupełniającym kryterium jest wykorzystanie wykresu wskaźnika krótkoterminowego, gdzie pozycje sprzedaży powinno się otwierać z kolei podczas wykupienia i powyżej RSI.
Zamykaj pozycje, gdy:
Linia oscylatora na wykresie krótkoterminowym znajdzie się w pozycji wykupienia, dla pozycji sprzedaży.

Linia oscylatora na wykresie krótkoterminowym znajdzie się w pozycji wyprzedania, dla pozycji kupna.

Stosowanie linii obrony, czyli popularnych SL, nie powinno odbiegać od podstawowych dogmatów analizy technicznej. Najrozsądniej będzie umieszczać je trochę poniżej ostatniego dołka w trendzie wzrostowym lub powyżej ostatniego szczytu w trendzie spadkowym. Uważnie obserwując sytuację i upewniając się, że otwarto pozycję poprawnie, należy przesunąć SL w taki sposób, aby ewentualne odwrócenie sytuacji na skutek wstrząsu nie przyniosło strat.

Ukazana strategia eliminuje nietrafne transakcje do bardzo małych procentów i jest najbardziej dochodową i stabilną zarazem metodą inwestowania na Forex. Podczas jej tworzenia wykorzystana została teoria fal Ralph’a Elliota, pulsu cenowego Tony’egoPlummera, ciągów liczbowych Williama DelbertaGanna i metody otwierania pozycji Victora Sperandeo